Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов возник как результат торговли сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Фермеры и заводчики заключали контракты на закупку сырья по заранее оговоренной цене, дабы избежать неопределенности в стоимости товара. Эти контракты стали прототипами нынешних фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, появилась необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Такие механизмы были разработаны в соответствии со спросом и предложением. Например, заводчик может приобрести опцион предоставляющий право на покупку продукции фермера, дабы обеспечить себя на случай отсутствия других выгодных вариантов. Если заводчик найдет более выгодный вариант, он может продать опцион по более высокой цене, чем приобрел его. Если же спрос на продукцию высок, то фермер не рискует ничем, и опциона ему не нужен. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, используется механизм фьючерсного контракта, который обязывает произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. Если заводчик находит более выгодный вариант, он должен успеть перепродать фьючерс – возможно, по меньшей цене, чем приобрел.
Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой фьючерсного и опционного рынков, и физическое наличие товара отошло на задний план. Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Они позволяют нам узнавать текущую стоимость барреля нефти или грамма золота на мировом рынке. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Среди участников рынка опционов и фьючерсов можно выделить спекулянтов и хеджеров. Спекулянты перепродают ценные бумаги, стремясь получить прибыль, в то время как хеджеры занимаются поставкой базовых активов. Короче говоря, к истечению срока действия фьючерса или опциона, спекулянт может продать их хеджеру.
Фьючерсы и опционы - особый вид инструментов биржевой торговли, позволяющий инвесторам зарабатывать на изменении цен базовых активов. При этом, основными задачами для трейдеров являются анализ рыночной ситуации, прогнозирование движения цен на активы и принятие решения о покупке или продаже инструментов.
Перед началом торговли важно определить, на какой актив вы хотите сделать ставку и в каком направлении, ведь в зависимости от целей и инвестиционной стратегии может различаться и выбор торгового инструмента.
Если вы ожидаете роста цены, то может быть целесообразно купить фьючерсы или опционы и продать их уже по более высокой цене. Именно это называется торговлей на повышение. Такой подход может принести солидную прибыль, но не стоит забывать о том, что инструменты имеют определенный срок действия, и до их истечения цены могут не подняться.
Второй вариант - торговля на понижение. Тут выгодно продать фьючерсы или опционы, если можно предсказать снижение цены. Но и в данном случае есть риски: цены могут вырасти, и вы продадите инструменты по более низкой цене, чем покупали их.
В целом, торговля фьючерсами и опционами требует от трейдеров не только профессиональных навыков, но и умения правильно прогнозировать, строить графики и рисковать в зависимости от ситуации на рынке.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com